單位凈值和累計(jì)凈值分別是什么意思?
1、單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格。
2、基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來(lái)的所有收益的數(shù)據(jù)。基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計(jì)單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別?
基金累計(jì)凈值是指基金成立以來(lái)的價(jià)格，累計(jì)凈值越高，代表基金業(yè)績(jī)?cè)胶茫矎膫?cè)面反映了基金經(jīng)理的管理水平，可以在投資者選擇基金的時(shí)候作為參考指標(biāo)。
基金單位凈值就是指當(dāng)前基金的價(jià)格，基金當(dāng)天凈值上漲，投資者當(dāng)天就能獲得收益，基金當(dāng)天凈值下跌，投資者當(dāng)天就會(huì)產(chǎn)生虧損。
基金凈值漲跌由投資標(biāo)的決定，比如股票型基金主要投資的是一籃子股票，基金凈值漲跌就由這一籃子股票決定，投資的股票上漲，基金凈值上漲，投資的股票下跌，基金凈值下跌。
關(guān)鍵詞： 單位凈值 累計(jì)凈值 市場(chǎng)價(jià)格 分紅派息 基金價(jià)格
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