外匯掉期交易的流程是什么？外匯掉期交易有哪幾種類型？

外匯掉期交易的流程是什么?

人民幣與外匯掉期交易流程如下：

1、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須在我行開立相應的賬戶;

2、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須與我行簽訂總協議書并逐筆提交申請書，總協議書和申請書應使用我行規定格式，并由法定代表人或其授權人簽署。

3、我行業務部門根據有關外匯管理規定，對客戶申請書和相應憑證進行真實性、合規性審核。收取相應的保證金或扣減授信額度，并向客戶報價。

4、客戶到期按約定辦理交割。業務開辦須得到相關監管部門審批后開展。

外匯掉期交易有哪幾種類型?

1、即期對遠期的掉期交易。即期對遠期的掉期交易指買進或賣出某種即期外匯的同時，賣出或買進同種貨幣的遠期外匯。它是掉期交易里最常見的一種形式。這種交易形式按參加者不同又可分為純粹的掉期交易和分散的掉期交易，純粹的掉期交易指交易只涉及兩方，即所有外匯買賣都發生于銀行與另一家銀行或公司客戶之間。分散的掉期交易指交易涉及三個參加者，即銀行與一方進行即期交易的同時與另一方進行遠期交易。

2、一天掉期交易。一天掉期又可分為今日掉明日、明日掉后日和即期掉次日。今日掉明日掉期的第一個到期日在今天，第二個掉期日在明天。明日掉后日掉期的第一個到期日在明天，第二個到期日在后天。即期掉次日掉期的第一個到期日在即期外匯買賣起息日(即后天)，第二個到期日是將來的某一天(如即期掉1個月遠期，遠期到期日是即期交割日之后的第30天)。

3、遠期對遠期的掉期交易。遠期對遠期的掉期交易指買進并賣出兩筆同種貨幣不同交割期的遠期外匯。該交易有兩種方式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天);二是買進期限較長的遠期外匯，而賣出期限較短的遠期外匯。